Gestion de la trésorerie et optimisation
À définir
Présentiel / Distanciel
Description
- Comprendre les enjeux et l’importance de la gestion de la trésorerie dans une entreprise.
- Acquérir des techniques pour analyser et prévoir les flux de trésorerie.
- Savoir établir et suivre un budget de trésorerie efficace.
- Apprendre à optimiser la gestion des liquidités pour améliorer la rentabilité.
- Identifier les leviers d’action pour gérer les besoins de financement et d’investissement
Objectifs PĂ©dagogiques
- Comprendre les enjeux et l’importance de la gestion de la trésorerie dans une entreprise.
- Acquérir des techniques pour analyser et prévoir les flux de trésorerie.
- Savoir établir et suivre un budget de trésorerie efficace.
- Apprendre à optimiser la gestion des liquidités pour améliorer la rentabilité.
- Identifier les leviers d’action pour gérer les besoins de financement et d’investissement
Public Visé
- Responsables financiers et comptables
- ContrĂ´leurs de gestion
- Chefs de projet et responsables de départements
- Managers
Spécificités
BEST OF TESMA
Programme de la formation
Introduction à la Gestion de la Trésorerie
- Définition et rôle de la trésorerie dans l’entreprise
- Principes fondamentaux de la gestion de la trésorerie
- Importance de la trésorerie pour la santé financière de l’entreprise
Analyse et Prévision des Flux de Trésorerie
- Techniques d’analyse des flux de trésorerie : historiques et prévisionnels
- Élaboration d’un plan de trésorerie à court et moyen terme
- Outils de prévision : budgets, scénarios, simulations
Établissement et Suivi d’un Budget de Trésorerie
- Élaboration d’un budget de trésorerie adapté aux besoins de l’entreprise
- Suivi et ajustement du budget de trésorerie en fonction des variations
- Gestion des écarts entre prévisions et réalisations
Optimisation des Liquidités
- Stratégies pour améliorer le fonds de roulement
- Gestion des créances et des dettes : délais de paiement, relances
- Outils pour gérer efficacement les excédents de trésorerie : placements, investissements à court terme
Gestion des Besoins de Financement
- Identification des besoins de financement Ă court et moyen terme
- Options de financement disponibles : lignes de crédit, prêts, affacturage
- Élaboration d’une stratégie de financement adaptée aux besoins de l’entreprise
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